Abstimmungsmodelle¶
Sobald die Kontoauszüge korrekt importiert wurden, ist es wichtig, die Aufzeichnungen richtig abzustimmen. und sicherzustellen, dass alle Journalbuchungen ausgeglichen sind und übereinstimmen. Um den Abstimmungsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen, können Sie Abstimmungsmodelle konfigurieren, die besonders nützlich sind bei wiederkehrenden Buchungen wie z.B. Bankgebühren.
Note
Reconciliation Models sind auch nützlich, um Cash Discounts zu behandeln. Bitte beachten Sie this documentation für mehr Informationen.
Arten von Abstimmungsmodellen¶
Es gibt drei Arten von Abstimmungsmodellen:
Manuelles Erstellen einer Abschreibung¶
Wenn Sie eine Buchung mit einem Offenen Saldo abgleichen, können Sie mit den Schaltflächen auf der Registerkarte Manuelle Operationen zur Verfügung stehen, um alle Werte automatisch auszufüllen, bevor Sie die Abstimmung validieren. Jede Schaltfläche steht für ein anderes Abstimmungsmodell.
Gegenwerte vorschlagen¶
Diese Art von Abstimmungsmodell schlägt sofort Gegenwerte vor, die nur noch bestätigt werden müssen.Diese Automatisierung basiert auf einer Reihe von Regeln, die im Abstimmungsmodell definiert sind.
Bestehende Rechnungen abgleichen¶
Diese Art von Abgleichsmodell wählt automatisch die richtige Kundenrechnung oder Lieferantenrechnung die mit der Zahlung übereinstimmt. Alles, was noch zu tun ist, ist die Validierung des Eintrags. Diese Automatisierung basiert auf einer Reihe von Regeln, die im Abstimmungsmodell definiert sind.
Konfiguration¶
Um Abstimmungsmodelle zu verwalten oder neu zu erstellen, gehen Sie zu . Alternativ können Sie dieses Menü auch von der Buchhaltungsübersicht öffnen, indem Sie auf Ihre Bankjournal-Karte gehen, auf die drei kleinen Punkte klicken und dann auf Abstimmungsmodelle.
Important
Der erste Eintrag mit der Bezeichnung Rechnungsabgleichsregel ist derjenige, der für den aktuellen Abgleich von Rechnungen und Rechnungen. Daher ist es ratsam, ihn an der Spitze der Liste zu belassen und nicht zu zu löschen.
Öffnen Sie das Modell, das Sie ändern möchten, oder klicken Sie auf Erstellen, um ein neues Modell zu erstellen, und füllen Sie dann das Formular aus.
Typ¶
Siehe above für eine Erklärung der verschiedenen Arten von Abstimmungsmodelle.
Note
Wenn die Anwendung Dokumente in Ihrer Datenbank installiert ist, erscheint ein zusätzliches Feld Aktivitätsart, wenn Zu prüfen angekreuzt ist. Wenn Sie den Wert Abstimmungsanfrage wählen, bedeutet dies dass, wann immer Sie dieses Modell verwenden, ein Fenster Dokument anfordern erscheint, um ein Dokument von einem einem Benutzer anzufordern.
Bedingungen für die Kontoauszugszeile¶
Definieren Sie hier alle Bedingungen, die erforderlich sind, damit ein Abstimmungsmodell angewendet werden kann.
Important
Wenn ein Datensatz mit mehreren Abstimmungsmodellen übereinstimmt, wird das erste in der Sequenz von Modellen angewendet werden. Die Reihenfolge ist einfach die Reihenfolge der Modelle in der Listenansicht. Sie können durch Ziehen und Ablegen des Griffs neben dem Namen neu angeordnet werden.
Gegenwerte¶
Dieser Abschnitt enthält die Werte, die vom Abstimmungsmodell angewendet werden.
Wenn der abzustimmende Wert auf zwei separaten Konten abgeschrieben werden muss, klicken Sie auf Zweite Zeile hinzufügen.
