Bankkonten¶
Sie können so viele Bankkonten wie nötig in Ihrer Datenbank verwalten. Wenn Sie diese gut konfigurieren, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Bankdaten auf dem neuesten Stand und bereit für den Abgleich mit Ihren Journalbuchungen.
In openAPPone Accounting ist jedes Bankkonto so konfiguriert, dass es ein eigenes Journal hat, das das so konfiguriert ist, dass es alle Buchungen auf ein bestimmtes Konto bucht.
Note
Immer wenn Sie ein Bankkonto hinzufügen, werden ein eigenes Journal und ein eigenes Konto automatisch erstellt und konfiguriert.
Jedes Bankjournal wird standardmäßig in der Buchhaltungsübersicht in Form einer praktischen Karte angezeigt. Sie enthält Aktionsschaltflächen, die bei Bedarf angezeigt werden.
Ein neues Bankkonto hinzufügen¶
Sie können entweder Ihr Bankkonto mit Ihrer openAPPone Datenbank verbinden oder Ihr Bankkonto manuell konfigurieren upload the bank statements manually.
Bank-Synchronisation¶
Verbinden Sie Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank und lassen Sie Ihre Kontoauszüge automatisch synchronisieren.
Um ein neues Bankkonto zu synchronisieren, gehen Sie zu , klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen, suchen Sie dann Ihre Bank in der Liste, klicken Sie auf Verbinden und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Manuell Konfigurieren¶
Wenn Ihr Bankinstitut nicht automatisch synchronisiert werden kann oder wenn Sie es nicht mit Ihrer Datenbank synchronisieren möchten Ihrer Datenbank synchronisieren möchten, können Sie Ihr Bankkonto auch manuell konfigurieren.
Um ein neues Bankkonto manuell hinzuzufügen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen, dann auf Erstellen, und füllen Sie das Formular aus.
Name: der Name des Bankkontos, wie er auf openAPPone angezeigt wird.
Kontonummer: Ihre Bankkontonummer (IBAN in Europa).
Bank: Klicken Sie auf Erstellen und Bearbeiten, um die Details der Bank zu konfigurieren. Fügen Sie den Namen des Bankinstituts und seinen Identifizierungscode (BIC oder SWIFT) hinzu.
Code: Dieser Code ist der Kurzname Ihres Journals, wie er in openAPPone angezeigt wird. Standardmäßig erstellt openAPPone ein neues Journal mit diesem Kurzcode.
Journal: Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie ein bestehendes Bankjournal haben, das noch nicht mit einem Bankkonto verknüpft ist. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie das Journal aus, das Sie für die Aufzeichnung der finanziellen Transaktionen aufzeichnen möchten, die mit diesem Bankkonto verknüpft sind, oder erstellen Sie ein neues, indem Sie auf Erstellen und Bearbeiten klicken.
Note
openAPPone erkennt die Art des Bankkontos (z.B. IBAN) und aktiviert einige Funktionen entsprechend.
Erweiterte Konfiguration¶
Um ein bestehendes Bankkonto zu bearbeiten, gehen Sie zu , und öffnen Sie das Bankkonto, das Sie ändern möchten.
Wenn Sie die Bankkontodaten bearbeiten müssen, gehen Sie zum Feld Bankkonto und klicken Sie auf die Schaltfläche Externer Link neben dem Listenpfeil. Dort können Sie die Nummer des Bankkontos bearbeiten, Kontoinhaber, den Namen des Kontoinhabers und die Angaben zu Ihrem Bankinstitut bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Externer Link neben dem Feld Bank klicken. Diese Angaben werden für die Registrierung einiger Zahlungen verwendet.
Sie können konfigurieren, welche Arten von Zahlungen im Abschnitt Zahlungsarten aktiviert sind und wie die Bankauszüge im Abschnitt Bankauszüge erfasst und gebucht werden.
See also