Registrierung von Kundenzahlungen per Scheck¶

Es gibt zwei Möglichkeiten, Zahlungen per Scheck abzuwickeln. openAPPone unterstützt beide Ansätze, so dass Sie denjenigen verwenden können, der besser zu Ihren Gewohnheiten passt.

Nicht eingezahlte Mittel: Sobald Sie den Scheck erhalten, vermerken Sie eine Zahlung per Scheck auf der Rechnung. (mit Hilfe eines Scheckjournals und gebucht auf dem Konto für nicht eingezahlte Gelder). Sobald der Scheck dann auf Ihrem Bankkonto eintrifft, verschieben Sie das Geld von den nicht eingezahlten Mitteln auf Ihr Bankkonto.
Nur ein Journaleintrag: Sobald Sie den Scheck erhalten haben, verbuchen Sie eine Zahlung auf Ihrer Bank, die mit einem Scheck bezahlt wurde, ohne dass Sie die Undeposited Funds. Sobald Sie Ihren Kontoauszug bearbeitet haben, führen Sie den Abgleich mit Ihrer Bankverbindung und der Scheckzahlung, ohne ohne eine spezielle Journalbuchung zu erstellen.

Wir empfehlen die erste Methode, da sie genauer ist (Ihr Kontostand Kontostand ist genau und berücksichtigt auch Schecks, die noch nicht noch nicht eingelöst wurden). Beide Ansätze erfordern den gleichen Aufwand.

Auch wenn die erste Methode sauberer ist, unterstützt openAPPone den zweiten Ansatz weil einige Buchhalter daran gewöhnt sind (Quickbooks und Peachtree Benutzer).

Note

Sie können die Funktion Einzahlungsticket nutzen, wenn Sie mehrere Schecks auf Ihre Bankkonten einzahlen.

Option 1: Nicht eingezahlte Mittel¶

Konfiguration¶

Ein Journal erstellen Schecks
Legen Sie Scheckeinreichungen als Standard Kredit-/Debitkonto fest
Legen Sie für das Bankkonto, das mit diesem Journal verknüpft ist, die Option Abstimmung zulassen fest.

Von Scheckzahlungen bis zu Kontoauszügen¶

Die erste Möglichkeit, Schecks zu bearbeiten, besteht darin, ein Scheckjournal zu erstellen. Dies bedeutet, werden Schecks zu einer eigenen Zahlungsmethode und Sie erfassen zwei Transaktionen.

Sobald Sie einen Kundenscheck erhalten haben, gehen Sie zu der entsprechenden Rechnung und klicken Sie auf auf Zahlung registrieren. Füllen Sie die Informationen über die Zahlung aus:

Zahlungsmethode: Scheckjournal (das Sie mit den Debit- und Standardkonten im Soll und im Haben als Nicht eingezahlte Mittel)
Vermerk: Geben Sie die Schecknummer an.

Dieser Vorgang führt zu der folgenden Journalbuchung:

Konto	Abstimmung	Soll	Haben
Forderungen			100.00
Nicht eingezahlte Mittel		100.00

Die Rechnung wird als bezahlt markiert, sobald Sie den Scheck erfassen.

Sobald Sie die Kontoauszüge erhalten, gleichen Sie diesen Auszug mit dem Scheck ab, der sich in den Nicht eingezahlte Mittel befindet.

Konto	Abstimmung	Soll	Haben
Nicht eingezahlte Mittel	X		100.00
Bank		100.00

Wenn Sie diese Methode zur Verwaltung erhaltener Schecks verwenden, erhalten Sie die Liste der Schecks, die nicht eingelöst wurden, auf dem Konto Nicht eingezahlte Mittel. (zugänglich z. B. über das Hauptbuch).

Note

Beide Methoden ergeben am Ende die gleichen Daten in Ihrer Buchhaltung am Ende des Prozesses. Aber wenn Sie Schecks haben, die noch nicht eingelöst wurden, ist diese Methode sauberer, weil diese Schecks noch nicht auf Ihrem Bankkonto ausgewiesen sind.

Option 2: Nur ein Journaleintrag¶

Konfiguration¶

Sie müssen nichts konfigurieren, wenn Sie Ihre Schecks mit dieser Methode verwalten wollen.

Von Scheckzahlungen bis zu Kontoauszügen¶

Sobald Sie einen Kundenscheck erhalten haben, gehen Sie zu der entsprechenden Rechnung und klicken Sie auf auf Zahlung registrieren. Füllen Sie die Informationen über die Zahlung aus:

Zahlungsmethode: die Bank, die für die Einzahlung verwendet wird
Vermerk: Geben Sie die Schecknummer an.

Die Rechnung wird als bezahlt markiert, sobald Sie den Scheck erfassen.

Sobald Sie die Kontoauszüge erhalten haben, werden Sie den Abgleich mit dem Kontoauszug und dieser tatsächlichen Zahlung. (technisch: zeigen Sie diese Zahlung und beziehen Sie sie auf die Auszugszeile)

Mit diesem Ansatz erhalten Sie den folgenden Journaleintrag in Ihren Büchern:

Konto	Abstimmung	Soll	Haben
Forderungen	X		100.00
Bank		100.00

Tip

Sie können die Zahlung auch direkt erfassen, ohne auf die Kundenrechnung zu gehen, über das Menü :menüauswahl:`Verkauf --> Zahlungen`. Diese Methode kann bequemer sein, wenn Sie viele Schecks in einem Stapel erfassen müssen, aber müssen Sie die Buchungen anschließend abgleichen (Abgleich der Zahlungen mit Rechnungen)

Wenn Sie diesen Ansatz für die Verwaltung eingegangener Schecks verwenden, können Sie mit dem Bericht Bankabstimmungsbericht verwenden, um zu überprüfen, welche Schecks von der Bank erhalten oder bezahlt wurden. (Dieser Bericht ist verfügbar über die Option Mehr im Dashboard Buchhaltung des entsprechenden Bankkontos verfügbar).