Bankabstimmungsprozess - Anwendungsfälle

Überblick

Der Abgleich Ihrer Bankauszüge mit Ihren Buchhaltungsunterlagen kann eine mühsame Aufgabe sein. Sie müssen die entsprechenden Rechnungen finden, die Beträge und die Angaben zu den Partnern mit denen auf dem Kontoauszug vergleichen. Diese Schritte können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Zum Glück können Sie mit openAPPone Ihre Rechnungen oder andere Zahlungsbelege ganz einfach mit Ihren Bankauszügen abgleichen.

In openAPPone gibt es zwei Optionen für den Abstimmungsprozess.

1. Wir können die Zahlung direkt auf der Rechnung angeben

2. Wir können offene Rechnungen mit Bankauszügen abgleichen

Konfiguration

Für die Erfassung von Rechnungen ist keine besondere Konfiguration erforderlich. Alles was wir brauchen ist die Installation der Buchhaltungs-App.

Anwendungsfälle

Fall 1: Registrierung von Zahlungen

Wir haben den Zahlungsnachweis für unsere Rechnung an Smith & Co. in Höhe von 2100 Euro erhalten.

Wir beginnen mit unserer ausgestellten Rechnung über 2100 Euro für Smith & Co. Da das verkaufte Produkt eine Dienstleistung ist, verlangen wir eine sofortige Zahlung. Unser Buchhalter bearbeitet Bankauszüge nur am Ende der Woche, also müssen wir diese Rechnung diese Rechnung als sofort bezahlt kennzeichnen, um anzuzeigen, dass wir mit der Erbringung von Dienstleistungen für unseren Kunden beginnen können.

Unser Kunde schickt uns eine Zahlungsbestätigung. So können wir eine Zahlung registrieren Zahlung registrieren und die Rechnung als bezahlt markieren.

Indem wir auf Zahlung registrieren, klicken, teilen wir openAPPone mit, dass unser Kunde die Rechnung bezahlt hat. Wir müssen also den Betrag und die Zahlungsmethode angeben.

Jetzt können wir die Zahlungsdetails immer in der Rechnung finden, indem wir auf die Schaltfläche

Info ‣ Zahlung öffnen.

Die Rechnung wurde bezahlt und **der Abgleich wurde automatisch durchgeführt.

Fall 2: Abgleich der Kontoauszüge

Wir beginnen mit unserer ausgestellten Rechnung über 3000 Euro für Smith & Co. Lassen Sie uns außerdem nehmen wir an, dass andere Rechnungen für andere Kunden offen sind.

Wir erhalten unseren Kontoauszug und stellen fest, dass nicht nur die an Smith & Co ausgestellte Rechnung bezahlt wurde, sondern auch die Rechnung an Buzz in Höhe von 92 Euro.

Importieren oder Erstellen Sie die Kontoauszüge. Bitte beachten Sie die Dokumente aus dem Abschnitt Bank Feeds.

Klicken Sie auf dem Dashboard auf Zusammenführen # Artikel.

Wenn alles richtig war (richtiger Partnername, richtiger Betrag), wird openAPPone den Abgleich automatisch durchführen.

Wenn einige Probleme gefunden werden, müssen Sie manuelle Maßnahmen ergreifen.

Wenn zum Beispiel der Partner auf Ihrem Kontoauszug fehlt, geben Sie einfach ergänzen Sie ihn:

Wenn die Zahlung mit einer Anzahlung erfolgt, prüfen Sie einfach, ob sie in Ordnung ist und überprüfen Sie alle damit verbundenen Zahlungen:

Tip

Drücken Sie STRG-Eingabe, um alle ausgeglichenen Posten in der Tabelle abzugleichen.